Trésorier International H/F
Tu seras l’interlocuteur des opérationnels, banques et éditeurs sur l’ensemble des sujets de trésorerie sur le périmètre Europe Afrique et International. Tu soutiendras les RAF et DAF pays dans la gestion de leur trésorerie. Tes missions seront les suivantes :
Cash Management - Réaliser les rapprochements bancaires
- Contrôler les encaissements et décaissements
- Assurer les prévisions de trésorerie, les équilibrages quotidiens, la gestion des comptes bancaires et des délégations de pouvoirs
- Contrôler des frais et des échelles d’intérêt. Gestion des ouvertures/fermetures
de comptes bancaires, KYC, pouvoirs bancaires - Être l'interlocuteur des banques pour l'ensemble des sujets de cash management.
Financements - Suivre les opérations intragroupes
- Gérer les conventions et des comptes internes, le calcul des intérêts et la préparation des tirages sur dettes Corporate
- Confirmer et suivre les émissions NEU-CP
- Assurer le suivi de la dette et des garanties bancaires sur Finance Active ou Diapason
Back Office - Assurer les validations back office des opérations financières traitées par le département trésorerie
Garanties - Saisir et suivre les garanties émises et reçues sur son périmètre
Systèmes d'information & IT - Assurer le paramétrage de l’outil de trésorerie (Diapason) :
- Intégration des nouveaux comptes bancaires
- Intégration des échelles d’intérêts
- Suivi des contrats de communication bancaire (mandat swift)
- Saisir des PO / PR (purchase order/purchase request) dans l’outil IFS
Procurement - Contrôler les coordonnées bancaires des Fournisseurs et Clients sur son périmètre
QUALIFICATIONS
Tu es diplômé(e) d'un Master 2 en Finance avec une spécialisation en Trésorerie - Tu as minimum 2 ans d’expérience en trésorerie au sein d’une entreprise internationale
- Tu parles anglais couramment (lu, écrit, parlé)
Tu as de bonnes connaissances : - En gestion de trésorerie
- Du Pack Office (Excel avancé)
- De Diapason et Finance Active, qui seraient de vrais plus.
COMPETENCES CLES
Tu es reconnu(e) pour être : - Rigoureux(se)
- Organisé(e)
- Autonome
- Un(e) bon(ne) communicant(e)
- Animé(e) par l'esprit d’équipe
Mais également pour : - Ta capacité d’analyse
- Ton appétence pour les systèmes d’information
- Ta capacité d’interaction avec d’autres équipes
- Ta capacité d’adaptation et de bonne gestion des priorités
Tu te reconnais dans cette description ? Alors n'attends plus, rejoins l'aventure Voltalia !
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ENTITE LEGALE
Voltalia France SA
BUSINESS LINE
Treasury
TYPE DE CONTRAT
CDI DUREE DU CONTRAT
LOCALISATION
France, Paris
DATE DE DEBUT
Jan 25
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