Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous serez l’interlocuteur direct des opérationnels, des banques et des éditeurs sur l’ensemble des sujets de trésorerie sur votre périmètre (cash-management, gestion des financements externes et intragroupes, etc…). Vous soutiendrez les responsables administratif et financiers pays dans la gestion de leur trésorerie.
Vous serez notamment en charge de :
1. Cash Management
- Mettre en place et suivre les prévisions de trésorerie des filiales de son périmètre, en collaboration avec les CFRs et les contrôleurs de chaque entité,
- Être l'interlocuteur des banques pour l'ensemble des sujets de cash management de son périmètre
2. Financements
- Suivre et gérer les opérations de financement intragroupe
3. Back-Office
- Assurer les validations back office des opérations financières (dette, change, taux, autres dérivés…)
- Être le référent de l’équipe Cash Management pour la saisie et la validation des opérations financières dans Diapason
3. Systèmes d'information & IT :
- Assurer le paramétrage de l’outil de trésorerie (Diapason) pour son périmètre et son profil
- Participer à des Projets stratégiques transversaux
- Diriger des projets d’optimisation des outils de trésorerie
- Collaborer avec les équipes finance, IT et opérationnelles pour assurer le succès des projets transversaux.
